Manajemen Resiko

Manajemen resiko, seringkali disebut juga sebagai manajemen uang, merupakan sejumlah teknik yang dilakukan untuk mengurangi resiko paparan atau exposure. Dikarenakan berbagai faktor, nilai mata uang mungkin saja mengalami volatilitas pada saat-saat tertentu oleh karena itu menjaga akun anda terhadap fluktuasi pergerakan harga merupakan bagian penting dalam strategi trading.

Konsep dasar dari manajemen uang adalah untuk menghindari resiko kerugian lebih dari 1-2 persen dari dana anda dalam satu transaksi. Prinsip ini akan sangat mengurangi resiko paparan karena anggap saja jika hanya 1 persen dari dana anda yang berada dalam resiko kedepannya meski anda mengalami beberapa transaksi yang loss, anda kemungkinan akan kembali mendapatkan kembali loss-loss tersebut.

Rasio resiko terhadap profit merupakan potensi keuntungan dalam perbandingannya terhadap jumlah kerugian yang dapat anda derita dalam satu transaksi. Contoh, ketika anda beresiko loss 100 USD dalam transaksi anda, secara potensi anda dapat saja mengalami profit sebesar 300 USD, dalam hal ini rasio resiko terhadap profit nya adalah 1:3.

Rasio sebesar 1:2 seringkali dianggap sebagai rasio minimal yang perlu ditargetkan oleh nasabah karena hal ini berarti hanya sepertiga dari posisi keseluruhan nasabah yang diperlukan untuk dapat mencapai level break even.

Potensi profit dan loss dapat anda tentukan melalui pemasangan Stop Loss dan Take Profit.

Stop Loss dan Take Profit adalah instruksi untuk menutup posisi terbuka ketika harga pasar mencapai nilai yang sudah anda tentukan sebelumnya. Stop Loss dan Take Profit dapat diidentifikasi melalui berbagai tools analisa seperti contohnya:

• Support dan resistance: untuk posisi terbuka sell, stop loss biasanya dipasang sedikit dibawah level resistance, sementara untuk posisi terbuka buy, seringkali stop loss dipasang sedikit dibawah level support.
• Trend lines dan channels: harga stop loss umumnya dipasang diluar channel, diatas atau dibawah trend line.

Anggap saja anda memiliki posisi terbuka buy 1 lot EURUSD di harga 1.12097. Untuk mencapai rasio resiko terhadap profit sebesar 1:2, anda dapat memasang stop loss di harga 1.12077 ( 2 pip ) dan memasang take profit di 1.12137 ( 4 pip ). Hal ini berarti anda akan beresiko mengalami loss 20 USD dengan memperoleh potensi profit sebesar 40 USD. Tergantung dana yang anda miliki, anda dapat saja memasang stop loss dan take profit di level yang lebih jauh selama rasio anda sebesar 1-2 persen dari total dana anda.

Sangatlah penting untuk dicatat bahwa harga per pip suatu instrumen tergantung atas tool trading dan volume posisi anda.

Trailing Stop merupakan salah satu fungsi dari PT. Victory International Futures dan VIFX Pro melakui sistem MT5/MetaTrader5 untuk menyesuaikan level stop loss secara otomatis seiring dengan pergerakan harga kearah yang sesuai dengan prediksi anda. Selain dapat mengurangi resiko, fungsi ini juga pada akhirnya berpotensi mengunci profit yang sudah didapat.

Namun penting untuk diingat bahwa tidak ada jaminan stop loss ataupun take profit yang. Pada saat pasar mengalami volatilitas atau pada saat terjadinya gap pasar, transaksi anda dapat saja dieksekusi pada harga yang berbeda ketimbang harga yang anda minta.